Day Trading for a Living – Beneficios, riesgos y cómo tener éxito

Day Trading for a Living

Por definición, Day Trading es la práctica regular de la compra y venta de una o más posiciones de seguridad dentro de un día de negociación. Ninguna posición, largo o corto, se lleva a cabo durante la noche.

Day traders negocian con frecuencia miles de acciones, a menudo con apalancamiento, y buscan utilidades de pequeños porcentuales en cada operación – a menudo menos de $1 o $2 por acción. Se toman posiciones basados en sus análisis de la dirección del precio probable de una acción dentro del periodo de negociación.

Estrategias populares de Day Trading

Scalping. Muchos day traders venden tan pronto como sea rentable el comercio, después de cubrir las comisiones, los costos de interés, y los gastos generales. Esta estrategia es efectiva siempre y cuando la mayoría de los pequeños comercios son, de hecho, rentables y el comerciante es igualmente rápido para reducir las pérdidas.

Fading. Muchos traders venden al descubierto (short sell) acciones con un rápido movimiento hacia arriba, anticipando que otros inversores pueden tomar una posición larga. La combinación de los vendedores en corto y los que tomaban un beneficio crea un desequilibrio entre la compra y venta, llevando a la acción a la baja.

Daily Pivots. Anticipando que muchas acciones se comercian en un rango diario, los day traders pueden comprar al precio bajo (un nivel de “soporte”) y vender a precio alto (un nivel de “resistencia”) o, por el contrario, short sell las acciones en la resistencia y recomprar la posición en el soporte.

Momentum. Los comerciantes compran una acción si se está moviendo hacia arriba con el aumento de volumen. Se venden cuando el precio está en tendencia a la baja con volumen, suponiendo que la dirección de los precios continúa después de que tomen una posición larga o corta, para que puedan cerrar la transacción con un beneficio.

En los últimos años, los ordenadores han sido responsables de gran parte del volumen en los mercados de valores de Estados Unidos. Pequeñas casas comerciales y day traders no pueden competir con las grandes casas de bolsa, empresas de alto riesgo y otros inversores institucionales que gastan millones de dólares en el desarrollo de algoritmos computarizados para explotar dichos mercados.

Herramientas necesarias para el Day Trading

1. Infraestructura

Los comerciantes de hoy en día se basan en una combinación de ordenadores, monitores, routers, módems y software especializado para mantenerse al tanto del mercado sobre una base 24/7.
Necesitan tener acceso a un servicio comercial de nivel II, que proporciona cotizaciones en tiempo real de individuos creadores de mercado (the “bid” and the “asked”).

Acceso de Nivel II es el más alto nivel de información disponible para cualquier persona que no es miembro de NASDAQ y un creador de mercado registrado.

2. Substantial Capital (Capital sólido)

Day traders deben utilizar las cuentas de margen si se dedican a la venta en corto – la venta de acciones de una acción que no eres dueño en anticipación de que el precio caerá.

En teoría, cuando se vende una acción en corto, se asume un riesgo ilimitado ya que no hay límite a qué tan alto el precio de las acciones puede elevarse antes de cubrir la posición en corto.

A la inversa, la compra de una acción tiene un riesgo limitado ya que el precio de la acción no puede ir por debajo de cero.

Una cuenta de margen es similar a una línea de crédito garantizada por el dinero en efectivo o el valor de las acciones en la cuenta.

Day traders operan en una variedad de diferentes mercados – acciones, opciones, commodities y monedas – ya que sus criterios de inversión es la volatilidad de los precios, no el valor. Los requisitos de capital varían para cada mercado, pero los principios de day trading se aplican a todos:

-Apertura y cierre de posiciones cada día, estando durante toda la noche sin valores

-Iniciando transacciones basados en el análisis técnico

-Comprar o vender en corto cuando sea necesario para aprovechar el movimiento del precio proyectado

3. Conocimiento

Los traders no tienen que ver con el valor fundamental de las sociedades cuyas acciones se negocian.

Los operadores tienen que ver con la psicología del mercado – los temores y las esperanzas de los accionistas individuales a medida que compran y venden.

Se centran en los indicadores que representan esos sentimientos, en lugar de factores como la relación precio-ganancia, la cuota de mercado o la competencia.

Con el uso de las computadoras y el software, los comerciantes toman decisiones basadas en el análisis técnico, el dominio de lo que requiere horas de estudio y conocimiento de los movimientos de precios de acciones individuales históricos.

En base a los resultados de precios en el pasado y los volúmenes de emisión correspondientes, los analistas técnicos utilizan gráficos extensos para representar visualmente el movimiento de precios, así como las tendencias tales como medias móviles y fuerza relativa.

4. Experiencia

Lo que el trading virtual no puede prepararlo es para la presión psicológica de tener dinero real significativo en riesgo.

Usted puede leer un centenar de libros sobre la doma de leones, pero nunca realmente entender lo que se siente al estar cara a cara con uno.

A su pesar, muchos traders aprendieron que hay maneras más fáciles de ganarse la vida.

5. La disciplina

Mientras que la disciplina es importante a la hora de tomar una decisión para tomar una ganancia o una pérdida, una de las cosas más difíciles para un day trader es abstenerse de hacer una operación a menos que las condiciones sean adecuadas.

Tener un plan y ajustarse a él es crítico para el day trading rentable. Algunas reglas que utilizan los comerciantes incluyen la colocación de una orden stop-loss, al mismo tiempo que la operación es ejecutada para limitar las pérdidas a un porcentaje fijo de la inversión.

Cerrar una posición cuando un evento esperado no sucede, sin tener en cuenta el resultado de la negociación, y nunca mantener una posición durante la noche, bajo ninguna circunstancia.

6. Compromiso de tiempo

Day traders pueden fácilmente pasar de 60 a 70 horas por semana, ya sea negociando o preparando el comercio. Necesitan, por supuesto, enfocarse intensamente en el mercado durante las horas abiertas para identificar oportunidades a corto plazo con fines de lucro.

Beneficios de Day Trading

Además de potencialmente enormes ganancias, el Day Trading tiene muchos beneficios para esos raros individuos que pueden manejar sus emociones y soportar las presiones inherentes:

-Independencia. Muchos comerciantes son autónomos, que trabajan para sí mismos sin rendir cuentas a nadie. Ellos son verdaderos empresarios que viven de su ingenio y, con suerte, cosechan los beneficios de sus propias decisiones.

-Euforia. Hay pocos eventos que pueden coincidir con el alto emocional que viene con un enorme beneficio obtenido exclusivamente por los esfuerzos de una sola persona.

-Estado. Day traders ocupan un estatus casi mítico en ciertas comunidades, similar en muchos aspectos a los legendarios “armas rápidas” del viejo oeste – extraños emblemáticos que viviendo con sus propias reglas y haciendo su propio camino.

Los riesgos de Day Trading

A pesar de los beneficios, los comerciantes deben gestionar una serie de riesgos financieros y psicológicos:

Pérdida de capital. Incluso si la mayoría de las operaciones son rentables, considerables costos iniciales tales como hardware, software y servicios de noticias iniciales deben ser pagados antes de poder comenzar a negociar.

Movimiento de mercado. Es difícil hacer dinero cuando el mercado se mueve a menos de 100 puntos en cualquier dirección desde el día anterior.

De acuerdo con MoneyBeat de 2013 fue uno de los años menos volátiles del índice S & P 500, se movio un promedio de 0,55%, por debajo de su nivel medio posterior a 1928 del 0,76%.

La adicción sicológica. Según Ed Looney, director ejecutivo del Consejo de Juego Compulsivo de Nueva Jersey, el Day Trading es “como la cocaína crack – es mucho más adictivo que otros tipos de juegos de azar.”

Algunos psicólogos sugieren que los jugadores y los day traders son similares en cuanto a que tienden para ser competitivos y de inteligencia superior a la media.

Conclusión

Si bien la posibilidad de llegar a ser extremadamente rico en poco tiempo es lo que atrae a la gente para Day Trading, el hecho desafortunado es que el fracaso, la pérdida financiera, y la depresión son los resultados más probables.